Financeiro
Fechamento de Caixa
Como realizar conferência e fechamento de caixas.
Passo 01: Primeira pessoa a conferir o caixa:
1. Acesse a opção Fechamento de Caixa no menu.
2. Clique no botão Novo.
3. Selecione o Local (filial).
4. No campo Nome digite um nome de referência.
5. Na tabela, filtre a Data e o Frente de Caixa que deseja fechar o caixa.
6. Confira os lançamentos que estão na tabela de acordo com a data e o frente de caixa selecionado. Confira os valores, formas de pagamentos, nomes dos clientes e totais.
7. Se os valores estiverem de acordo clique no botão Salvar e logo em seguida no botão Aprovar, selecionando a Primeira Etapa da aprovação. Ao Salvar, não navegue na grid de registro a esquerda antes de Aprovar.
Passo 02: - Gerente conferindo e aprovando.
8. Acesse no menu a opção Fechamento de Caixa.
9. Na grid de registros a esquerda selecione o caixa que estiver com status Aberto.
10. Confira os lançamentos que estão na tabela de acordo com a data e o frente de caixa selecionado.
11. Se os valores estiverem de acordo clique no botão Aprovar, selecionando a Segunda Etapa da aprovação.
12. Este processo deve seguir até o último aprovador, onde no botão Aprovar, terá a opção Finalizar Processo. Somente a partir deste momento os dados serão enviados para o Contas a Receber.
Nota:
Filtros: O caixa será fechado com o conteúdo que você visualizar na tela, e apartir daí enviará o que vc selecionou e fechou para co contas a receber, sendo assim, use os filtros para selecionar o máximo de detalhes que deseja fechar.
Dica:
É possovel organizar os campos da tabela clicando nos títulos das colunas e arrastando para a direita ou esquerda.
É possível agrupar os dados por um campo, clicando no título da coluna e arrastando para o cabeçalho da tabela. Pode-se criar vários níveis de agrupamento e organizá-los clicando e arrastando para direita ou esqueda.